Tomas Danielis
Penktadienį bitkoino kaina vėl pakilo virš 115 000 USD ribos, kurią paskatino išvestinių finansinių priemonių rinkų stiprėjimas, nepaisant sumažėjusios neatidėliotinos paklausos ir vangių ETF įplaukų. Per pastarąsias 24 valandas bazinė kriptovaliuta pakilo maždaug 1.5 %, o tai rodo augantį optimizmą, kad rinkos pagreitis stiprėja.
Poslinkis link išvestinių finansinių priemonių valdomos rinkos struktūros
Mažėjant neatidėliotinų sandorių srautams, institucinių ir mažmeninių investuotojų dėmesys vis labiau nukrypo į išvestinių finansinių priemonių segmentą. Remiantis naujausiais rinkos duomenimis, atviras susidomėjimas bitkoinų opcionais išaugo iki naujo visų laikų rekordo – 54.6 mlrd. USD, t. y. 26 % daugiau nei rugsėjo pradžioje. Šis padidėjimas rodo, kad investuotojai vėl pasitiki šio turto artimiausiu metu kylančia trajektorija.
Opcionų sudėtis taip pat rodo aiškų polinkį pirkti, o ne parduoti – tai rodo, kad nors prekiautojai išlieka optimistiški, jie taip pat žino apie galimą neigiamą riziką. Tuo pačiu metu ateities sandorių rinkos atspindi labiau subalansuotą poziciją nei ankstesni spekuliaciniai šuoliai, o tai rodo sveikesnę rinkos struktūrą.
Apimties deltos šališkumo rodikliai, kurie seka pirkimo ir pardavimo aktyvumo skirtumą, atsigavo po to, kai bitkoinas atsigavo nuo neseniai pasiekto žemiausio 108 000 USD lygio. Šis pokytis rodo tam tikrą pardavėjų išsekimą, ypač pagrindinėse biržose, ir pabrėžia išvestinių finansinių priemonių vaidmenį absorbuojant spaudimą mažėti.
Kritiniai kainų lygiai: pasipriešinimo lygis – 121 000 USD, palaikymo lygis – 112 000 USD
Bitkoinui toliau konsoliduojantis virš 115 000 USD ribos, rinkos analitikai atidžiai stebi pasiūlos stipriai paveiktą pasipriešinimo zoną, besidriekiančią nuo 116 000 iki 121 000 USD. Lemiamas pralaužimas virš šio diapazono galėtų paskatinti tolesnį judėjimą aukštyn, potencialiai link ankstesnių visų laikų bitkoino aukštumų.
Ir atvirkščiai, palaikymas išlieka daugiasluoksnis. 50 dienų paprastasis slenkamasis vidurkis (SMA) šiuo metu yra ties 114 500 USD, o 100 dienų SMA inkarai palaiko apie 112 200 USD. Kitas svarbus techninis lygis yra ties psichologine 110 000 USD riba, šiek tiek aukščiau neseniai užfiksuoto mėnesio minimumo – 107 200 USD, rugsėjo 1 d.
Dabartinis kainų judėjimas taip pat testuoja ankstesnį mėnesio atidarymą ties 115 700 USD – esminį lygį, kuris gali turėti įtakos trumpalaikės tendencijos krypčiai. Kainų nukrypimai nuo šios ribos gali būti signalas apie galimą tendencijos tęsimąsi arba pasikeitimą.
Tuo tarpu likvidavimo šilumos žemėlapiai rodo koncentruotą likvidumą tarp 116 400 ir 117 000 USD. Prasiveržimas virš šio klasterio gali sukelti likvidavimo įtampą, priversdamas uždaryti trumpąsias pozicijas ir pakeldamas kainas link 120 000 USD.
Neigiamomis aplinkybėmis didelis susidomėjimas pasiūlymais yra akivaizdus ties 114 700 USD, o papildomos palaikymo zonos siekia 112 000 USD.
Perspektyva: išvestinės finansinės priemonės apibrėš kitą BTC kainos judėjimo etapą
Bitkoino trumpalaikė trajektorija dabar priklauso nuo jo gebėjimo išlaikyti palaikymo lygį virš 115 000 USD ir įveikti pasipriešinimo viršūnę. Nesant stiprių neatidėliotinų sandorių rinkos srautų, išvestinių finansinių priemonių pozicionavimas greičiausiai bus pagrindinis kainos nustatymo rodiklis.
Didėjant atvirų pozicijų skaičiui ir stabilėjant techniniams indikatoriams, atrodo, kad rinka juda tvirtesniu keliu. Tačiau nepastovumas išlieka didelis, ir ateinančios dienos bus labai svarbios nustatant, ar turtas gali išlaikyti savo augimo tempą, ar grįžti prie žemesnių palaikymo lygių.
